為滿足市場(chǎng)需要、進(jìn)一步提升結(jié)算便利，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中央結(jié)算公司”)14日公告稱，將于2022年1月17日起，開通債券借貸(雙邊)和買斷式回購(gòu)期間利息轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)服務(wù)功能。
利息轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是指在債券借貸(雙邊)和買斷式回購(gòu)首到期合同期間，標(biāo)的債券發(fā)生付息兌付情形時(shí)，債券借貸(雙邊)的債券融入方(以下簡(jiǎn)稱“債券融入方”)或買斷式回購(gòu)的逆回購(gòu)方(以下簡(jiǎn)稱“逆回購(gòu)方”)可通過(guò)中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)，將標(biāo)的債券付息兌付資金自動(dòng)返還給債券融出方或正回購(gòu)方。
在債券借貸(雙邊)或買斷式回購(gòu)第三方指令確認(rèn)環(huán)節(jié)及標(biāo)的債券付息兌付資金支付日當(dāng)日，中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)向債券融入方或逆回購(gòu)方推送利息轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)提示。
在標(biāo)的債券付息兌付資金支付日，中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)自動(dòng)向債券融入方或逆回購(gòu)方推送利息轉(zhuǎn)賬指令，債券融入方或逆回購(gòu)方通過(guò)中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)客戶端“第三方指令確認(rèn)”功能點(diǎn)對(duì)利息轉(zhuǎn)賬指令進(jìn)行確認(rèn)后，即生成利息轉(zhuǎn)賬合同。
利息轉(zhuǎn)賬合同生成、且標(biāo)的債券完成付息兌付資金劃付后，中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)將向債券融入方或逆回購(gòu)方預(yù)留的DVP結(jié)算資金賬戶發(fā)起利息轉(zhuǎn)賬資金扣劃?？钭銊t實(shí)時(shí)辦理利息轉(zhuǎn)賬；至當(dāng)日業(yè)務(wù)截止時(shí)點(diǎn)款仍不足的，則利息轉(zhuǎn)賬合同失敗。
（文章來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)）
標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 中央 利息 公司 借貸 雙邊 債券 買斷式回購(gòu)
