近日，上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心(下稱：上期能源)境外機(jī)構(gòu)客戶摩科瑞能源貿(mào)易有限公司、復(fù)瑞渤商貿(mào)新加坡有限公司，通過中國銀行上海分行成功辦理了人民幣專用期貨結(jié)算賬戶(下稱：NRA期貨專戶)與同名自由貿(mào)易賬戶(FreeTradeNon-Resident，下稱：FTN賬戶)之間人民幣資金的雙向劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
2018年3月，我國首個(gè)對外開放的特定品種原油期貨在上期能源成功上市。在中國人民銀行上?？偛看罅χС窒拢掀谀茉捶e極探索通過自由貿(mào)易賬戶為境外參與者提供匯兌便利和多元化金融服務(wù)。2021年9月3日，《關(guān)于推進(jìn)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新的若干措施》發(fā)布，提出加快引入境外交易者參與期貨交易，發(fā)揮自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)在金融服務(wù)等方面的功能，提升大宗商品期貨市場對外開放水平，建設(shè)以人民幣計(jì)價(jià)、結(jié)算的國際大宗商品期貨市場。10月25日，上海市金融學(xué)會跨境金融服務(wù)專業(yè)委員會發(fā)布《自由貿(mào)易賬戶業(yè)務(wù)同業(yè)操作指引(第二版)》，進(jìn)一步便利自由貿(mào)易賬戶跨“一線”結(jié)算，人民幣NRA賬戶內(nèi)資金可與同名FTN賬戶雙向互通。
由此，上期能源國際化期貨品種的境外參與者將可以運(yùn)用NRA期貨專戶與同名FTN賬戶人民幣資金的雙向互通，通過FTN賬戶實(shí)現(xiàn)匯兌便利，并使用銀行提供的各類金融服務(wù)。具體而言：一是可以通過FTN賬戶使用境內(nèi)銀行提供的多幣種外匯衍生品服務(wù)，滿足匯率避險(xiǎn)需求；二是可以通過FTN賬戶自主辦理貨幣兌換，降低匯兌成本，并拓展可用外匯幣種。境外參與者可以在場內(nèi)選擇人民幣作為盈利貨幣，需要時(shí)將人民幣資金從NRA期貨專戶劃入其同名FTN賬戶，按需自主通過銀行辦理盈收購匯；也可以從境外匯入外匯資金到FTN賬戶，按需自主結(jié)匯后劃入人民幣NRA期貨專戶，以人民幣形式參與國際化品種期貨交易。只要是FTN賬戶開戶銀行支持辦理匯兌的貨幣，境外參與者都可以使用，不受限于上期能源接受作為期貨保證金的外匯幣種；三是可以充分運(yùn)用自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新政策和境內(nèi)銀行提供的各類金融服務(wù)。
中國銀行上海市分行大宗商品業(yè)務(wù)部總經(jīng)理王謹(jǐn)文表示，國際化期貨品種的境外參與者原先只能通過期貨公司向銀行辦理結(jié)匯與購匯?，F(xiàn)在，上期能源的境外機(jī)構(gòu)參與者可以通過FTN賬戶實(shí)現(xiàn)匯兌便利。除了美元、歐元、英鎊等9種常用貨幣外，中國銀行FTN賬戶匯兌服務(wù)還可支持韓元、阿聯(lián)酋迪拉姆、瑞士法郎等20多種貨幣。同時(shí)，中國銀行可以通過FTN賬戶提供遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、貨幣利率掉期等外匯衍生品服務(wù)，綜合利用多種保值產(chǎn)品為客戶設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理方案，支持客戶辨識市場方向，把握交易時(shí)機(jī)，達(dá)到保值避險(xiǎn)目標(biāo)。
目前，上期能源已上市原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅期貨和原油期權(quán)5個(gè)國際化品種，投資者結(jié)構(gòu)、境外參與度持續(xù)優(yōu)化，市場功能逐步發(fā)揮。下一步，上期能源將充分運(yùn)用國家給予浦東新區(qū)高水平改革開放和推進(jìn)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新的政策優(yōu)勢，為全球產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和專業(yè)投資機(jī)構(gòu)參與我國期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理提供更好的服務(wù)。
（文章來源：證券日報(bào)網(wǎng)）
